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白犀资产-辛巴达之影5号
-8.56%
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今年以来收益
-1.17%
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成立以来收益
0.9883
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单位净值(03-23)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 0.9883 | 0.9883 | 0.9883 | -1.70% |
| 2026-03-20 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | -4.38% |
| 2026-03-16 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0514 | -0.09% |
| 2026-03-13 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | -1.97% |
| 2026-03-09 | 1.0735 | 1.0735 | 1.0735 | -0.92% |
| 2026-03-06 | 1.0835 | 1.0835 | 1.0835 | -5.24% |
 | ||||
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2026-04-07
最近开放日
2026-04-06 15:00
最晚打款时间
2026-04-13
下次开放日
2026-04-12 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
10万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-2交易日15:00
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2026-04-07请于2026-04-02 15:00前提交赎回申请
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0日<持有日起<180日：1%
持有日起≥180日：0%登录可见管理费
本基金的年管理费率为1.5%。登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
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产品合同白犀资产-辛巴达之影5号私募证券投资基金基金合同.pdf
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