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白犀资产-辛巴达之影5号
22.63%
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今年以来收益
11.46%
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成立以来收益
1.1146
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单位净值(11-24)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 1.1146 | 1.1146 | 1.1146 | 2.40% |
| 2025-11-21 | 1.0885 | 1.0885 | 1.0885 | -1.25% |
| 2025-11-17 | 1.1023 | 1.1023 | 1.1023 | 0.27% |
| 2025-11-14 | 1.0993 | 1.0993 | 1.0993 | -1.45% |
| 2025-11-10 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1155 | 1.01% |
| 2025-11-07 | 1.1044 | 1.1044 | 1.1044 | -1.37% |
 | ||||
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2025-12-08
最近开放日
2025-12-07 15:00
最晚打款时间
2025-12-15
下次开放日
2025-12-14 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
10万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-2交易日15:00
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2025-12-08请于2025-12-04 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0日<持有日起<180日：1%
持有日起≥180日：0%登录可见管理费
本基金的年管理费率为1.5%。登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R5登录可见
产品合同白犀资产-辛巴达之影5号私募证券投资基金基金合同.pdf
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