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今年以来收益
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单位净值(04-26)
业绩走势
回撤走势
本基金
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沪深300
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-26 | 1.1039 | 1.1039 | 1.1039 | 1.08% |
2024-04-24 | 1.0921 | 1.0921 | 1.0921 | -1.71% |
2024-04-19 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 0.59% |
2024-04-17 | 1.1046 | 1.1046 | 1.1046 | -0.80% |
2024-04-15 | 1.1135 | 1.1135 | 1.1135 | 0.65% |
2024-04-12 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1063 | -0.16% |
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2024-05-08
最近开放日
2024-05-07 12:00
最晚打款时间
2024-05-15
下次开放日
2024-05-14 12:00
最晚打款时间
起购金额
最低追加金额
锁定期
本基金针对每一基金份额设有锁定期(红利再投资所得的份额不受锁定期限制),锁定期为自该基金份额被确认之日起满365天,即基金委托人仅可对其持有的已过锁定期的基金份额进行赎回。
申购开放日
最晚打款时间:T(开放日)-1交易日12:00
认购费
申购费
赎回开放日
最晚提交时间:T(开放日)-2交易日15:00
预估赎回日
请于2024-05-13 15:00前提交赎回申请
赎回费
管理费
风险等级