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单位净值(04-28)
业绩走势
回撤走势
本基金
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沪深300
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2023-04-28 | 1.1170 | 1.1170 | 1.1170 | 0.36% |
2023-04-21 | 1.1130 | 1.1130 | 1.1130 | -2.54% |
2023-04-14 | 1.1420 | 1.1420 | 1.1420 | 0.26% |
2023-04-07 | 1.1390 | 1.1390 | 1.1390 | 2.52% |
2023-03-31 | 1.1110 | 1.1110 | 1.1110 | -0.09% |
2023-03-24 | 1.1120 | 1.1120 | 1.1120 | 1.55% |
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2024-05-06
最近开放日
2024-04-30 12:00
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2024-05-08
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2024-05-07 12:00
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