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单位净值(09-26)
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本基金
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沪深300
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025-09-26 | 1.1524 | 1.1524 | 1.1524 | -2.15% |
2025-09-23 | 1.1777 | 1.1777 | 1.1777 | -0.32% |
2025-09-19 | 1.1815 | 1.1815 | 1.1815 | -0.56% |
2025-09-16 | 1.1882 | 1.1882 | 1.1882 | 2.06% |
2025-09-12 | 1.1642 | 1.1642 | 1.1642 | 2.21% |
2025-09-09 | 1.1390 | 1.1390 | 1.1390 | -0.03% |
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2025-10-14
最近开放日
2025-10-13 15:00
最晚打款时间
2025-10-21
下次开放日
2025-10-20 15:00
最晚打款时间
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起购金额
最低追加金额
锁定期
申购开放日
最晚打款时间:T(开放日)-1交易日15:00
认购费
申购费
赎回开放日
最晚提交时间:T(开放日)-2交易日15:00
预估赎回日
请于2025-10-10 15:00前提交赎回申请
赎回费
管理费
业绩报酬
预警线
止损线
风险等级
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