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今年以来收益
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成立以来收益
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单位净值(04-26)
业绩走势
回撤走势
本基金
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中债财富指数
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-26 | 1.1249 | 1.1249 | 1.1249 | 0.00% |
2024-04-25 | 1.1249 | 1.1249 | 1.1249 | 0.01% |
2024-04-24 | 1.1248 | 1.1248 | 1.1248 | 0.01% |
2024-04-22 | 1.1247 | 1.1247 | 1.1247 | 0.02% |
2024-04-19 | 1.1245 | 1.1245 | 1.1245 | 0.09% |
2024-04-17 | 1.1235 | 1.1235 | 1.1235 | 0.04% |
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