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今年以来收益
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成立以来收益
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单位净值(04-26)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中债财富指数
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-26 | 1.2624 | 1.3421 | 1.3364 | 0.03% |
2024-04-25 | 1.2620 | 1.3417 | 1.3360 | 0.07% |
2024-04-24 | 1.2611 | 1.3407 | 1.3351 | 0.01% |
2024-04-23 | 1.2609 | 1.3405 | 1.3349 | -0.05% |
2024-04-22 | 1.2616 | 1.3412 | 1.3356 | -0.01% |
2024-04-19 | 1.2618 | 1.3414 | 1.3358 | 0.07% |
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