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仙人掌盈沣远航二号E
16.11%
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今年以来收益
-7.18%
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成立以来收益
0.9282
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单位净值(09-03)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0.9282 | 0.9282 | 0.9282 | 0.11% |
| 2025-08-31 | 0.9272 | 0.9272 | 0.9272 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 0.9272 | 0.9272 | 0.9272 | 2.17% |
| 2025-08-27 | 0.9075 | 0.9075 | 0.9075 | -1.14% |
| 2025-08-22 | 0.9180 | 0.9180 | 0.9180 | 1.06% |
| 2025-08-20 | 0.9084 | 0.9084 | 0.9084 | 0.43% |
 | ||||
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2025-09-10
最近开放日
2025-09-09 15:00
最晚打款时间
2025-09-17
下次开放日
2025-09-16 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
详询理财经理登录可见锁定期
180日本基金针对每一基金份额设有锁定期（红利再投资所得的份额不受锁定期限制），锁定期为自该基金份额被确认之日起满180天，即基金委托人仅可对其持有的已过锁定期的基金份额进行赎回。认购的份额自基金成立之日起算，申购的份额自申购确认之日起算。
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2025-09-10请于2025-09-09 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0日≤持有日起<360日：1%
持有日起≥360日：0%登录可见管理费
本基金的年管理费率为1.25%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
0.9登录可见止损线
0.8登录可见风险等级
R5登录可见
推介资料仙人掌盈沣ppt202107.pdf
运营资料仙人掌盈沣远航二号E私募证券投资基金 附加材料-个人.pdf
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