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仙人掌盈沣远航二号E
18.33%
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今年以来收益
-5.41%
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成立以来收益
0.9459
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单位净值(12-10)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 0.9459 | 0.9459 | 0.9459 | 1.11% |
| 2025-12-05 | 0.9355 | 0.9355 | 0.9355 | 0.25% |
| 2025-12-03 | 0.9332 | 0.9332 | 0.9332 | -0.59% |
| 2025-11-28 | 0.9387 | 0.9387 | 0.9387 | 0.69% |
| 2025-11-26 | 0.9323 | 0.9323 | 0.9323 | 3.72% |
| 2025-11-21 | 0.8989 | 0.8989 | 0.8989 | -4.08% |
 | ||||
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2025-12-17
最近开放日
2025-12-16 15:00
最晚打款时间
2025-12-24
下次开放日
2025-12-23 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
详询理财经理登录可见锁定期
180日本基金针对每一基金份额设有锁定期（红利再投资所得的份额不受锁定期限制），锁定期为自该基金份额被确认之日起满180天，即基金委托人仅可对其持有的已过锁定期的基金份额进行赎回。认购的份额自基金成立之日起算，申购的份额自申购确认之日起算。
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2025-12-17请于2025-12-16 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0日≤持有日起<360日：1%
持有日起≥360日：0%登录可见管理费
本基金的年管理费率为1.25%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
0.9登录可见止损线
0.8登录可见风险等级
R5登录可见
推介资料仙人掌盈沣ppt202107.pdf
运营资料仙人掌盈沣远航二号E私募证券投资基金 附加材料-个人.pdf
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