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今年以来收益
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成立以来收益
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单位净值(04-26)
业绩走势
回撤走势
本基金
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沪深300
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-26 | 0.9991 | 1.0142 | 1.0145 | 0.05% |
2024-04-19 | 0.9986 | 1.0137 | 1.0140 | 0.24% |
2024-04-12 | 0.9962 | 1.0113 | 1.0116 | -0.09% |
2024-04-03 | 0.9971 | 1.0122 | 1.0125 | 0.42% |
2024-03-29 | 0.9930 | 1.0080 | 1.0084 | 0.13% |
2024-03-22 | 0.9917 | 1.0067 | 1.0071 | 0.18% |
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