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单位净值(11-06)
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本基金
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沪深300
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超额收益

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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0355 | -0.80% |
| 2026-10-30 | 1.0439 | 1.0439 | 1.0439 | -2.78% |
| 2026-10-23 | 1.0737 | 1.0737 | 1.0737 | -1.88% |
| 2026-10-16 | 1.0943 | 1.0943 | 1.0943 | -4.61% |
| 2026-10-09 | 1.1472 | 1.1472 | 1.1472 | -3.56% |
| 2026-09-30 | 1.1896 | 1.1896 | 1.1896 | -3.15% |
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