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单位净值(04-26)
业绩走势
回撤走势
本基金
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沪深300
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-26 | 0.7012 | 0.7012 | 0.7012 | -0.03% |
2024-04-19 | 0.7014 | 0.7014 | 0.7014 | -0.76% |
2024-04-12 | 0.7068 | 0.7068 | 0.7068 | -0.16% |
2024-04-03 | 0.7079 | 0.7079 | 0.7079 | -0.14% |
2024-03-29 | 0.7089 | 0.7089 | 0.7089 | -0.24% |
2024-03-22 | 0.7106 | 0.7106 | 0.7106 | 0.20% |
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2024-05-31
最近开放日
2024-05-30 12:00
最晚打款时间
2024-06-28
下次开放日
2024-06-27 12:00
最晚打款时间