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今年以来收益
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成立以来收益
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单位净值(04-26)
业绩走势
回撤走势
本基金
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沪深300
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-26 | 0.9962 | 0.9993 | 0.9994 | -0.01% |
2024-04-19 | 0.9963 | 0.9994 | 0.9995 | 0.23% |
2024-04-12 | 0.9940 | 0.9971 | 0.9972 | 0.32% |
2024-03-29 | 0.9908 | 0.9939 | 0.9940 | 0.15% |
2024-03-22 | 0.9893 | 0.9924 | 0.9925 | 0.28% |
2024-03-15 | 0.9865 | 0.9896 | 0.9897 | 0.20% |
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