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世纪前沿500指数增强19号（A类）
9.76%
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今年以来收益
67.83%
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成立以来收益
1.2260
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单位净值(09-24)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.2260 | 1.6783 | 1.6320 | -2.54% |
| 2026-09-21 | 1.2580 | 1.7221 | 1.6640 | 1.04% |
| 2026-09-18 | 1.2450 | 1.7043 | 1.6510 | 3.15% |
| 2026-09-11 | 1.2070 | 1.6523 | 1.6130 | -1.71% |
| 2026-09-07 | 1.2280 | 1.6810 | 1.6340 | 0.99% |
| 2026-09-04 | 1.2160 | 1.6646 | 1.6220 | -1.94% |
 | ||||
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2026-10-20
最近开放日
2026-10-19 15:00
最晚打款时间
2026-11-05
下次开放日
2026-11-04 15:00
最晚打款时间
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100万元登录可见最低追加金额
0万元登录可见锁定期
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详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 100万元≤投资金额<500万元, 1
价外法, 500万元≤投资金额<1000万元, 0.5
价外法, 投资金额≥1000万元, 0登录可见申购费
价内法, 0万元≤投资金额<100万元, 1%（仅追加）
价外法, 100万元≤投资金额<500万元, 1%
价外法, 500万元≤投资金额<1000万元, 0.5%
价外法, 投资金额≥1000万元, 0%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-10-20请于2026-10-19 15:00前提交赎回申请
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持有日起≥0年：0%登录可见管理费
当基金份额为A类时，基金的年管理费率为1.5%；当基金份额为B类时，基金的年管理费率为1%；当基金份额为C类时，基金的年管理费率为0%。登录可见业绩报酬
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