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精
世纪前沿500指数增强19号（A类）
23.46%
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今年以来收益
88.80%
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成立以来收益
1.3790
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单位净值(06-22)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.3790 | 1.8880 | 1.7850 | 2.07% |
| 2026-06-18 | 1.3510 | 1.8497 | 1.7570 | 5.88% |
| 2026-06-12 | 1.2760 | 1.7470 | 1.6820 | -0.86% |
| 2026-06-05 | 1.2870 | 1.7621 | 1.6930 | -0.85% |
| 2026-05-29 | 1.2980 | 1.7772 | 1.7040 | -2.62% |
| 2026-05-22 | 1.3330 | 1.8251 | 1.7390 | -0.60% |
 | ||||
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2026-07-06
最近开放日
2026-07-05 15:00
最晚打款时间
2026-07-20
下次开放日
2026-07-19 15:00
最晚打款时间
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详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 100万元≤投资金额<500万元, 1%
价外法, 500万元≤投资金额<1000万元, 0.5%
价外法, 投资金额≥1000万元, 0%登录可见申购费
价内法, 0万元≤投资金额<100万元, 1%（仅追加）
价外法, 100万元≤投资金额<500万元, 1%
价外法, 500万元≤投资金额<1000万元, 0.5%
价外法, 投资金额≥1000万元, 0%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-07-20请于2026-07-17 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起≥0年：0%登录可见管理费
当基金份额为A类时，基金的年管理费率为1.5%；当基金份额为B类时，基金的年管理费率为1%；当基金份额为C类时，基金的年管理费率为0%。登录可见业绩报酬
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