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世纪前沿500指数增强19号（A类）
-11.01%
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今年以来收益
36.07%
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成立以来收益
0.9940
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单位净值(11-06)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 0.9940 | 1.3607 | 1.4000 | -2.93% |
| 2026-11-05 | 1.0240 | 1.4018 | 1.4300 | 5.13% |
| 2026-10-30 | 0.9740 | 1.3334 | 1.3800 | -8.63% |
| 2026-10-23 | 1.0660 | 1.4593 | 1.4720 | -1.66% |
| 2026-10-20 | 1.0840 | 1.4839 | 1.4900 | 0.84% |
| 2026-10-16 | 1.0750 | 1.4716 | 1.4810 | -6.52% |
 | ||||
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2026-11-20
最近开放日
2026-11-19 15:00
最晚打款时间
2026-12-07
下次开放日
2026-12-06 15:00
最晚打款时间
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100万元登录可见最低追加金额
0万元登录可见锁定期
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详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 100万元≤投资金额<500万元, 1
价外法, 500万元≤投资金额<1000万元, 0.5
价外法, 投资金额≥1000万元, 0登录可见申购费
价内法, 0万元≤投资金额<100万元, 1%（仅追加）
价外法, 100万元≤投资金额<500万元, 1%
价外法, 500万元≤投资金额<1000万元, 0.5%
价外法, 投资金额≥1000万元, 0%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-11-20请于2026-11-19 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起≥0年：0%登录可见管理费
当基金份额为A类时，基金的年管理费率为1.5%；当基金份额为B类时，基金的年管理费率为1%；当基金份额为C类时，基金的年管理费率为0%。登录可见业绩报酬
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无登录可见止损线
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