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精
世纪前沿500指数增强19号（A类）
9.94%
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今年以来收益
68.12%
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成立以来收益
1.2280
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单位净值(08-21)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2280 | 1.6812 | 1.6340 | 0.91% |
| 2026-08-20 | 1.2170 | 1.6661 | 1.6230 | -2.01% |
| 2026-08-14 | 1.2420 | 1.7003 | 1.6480 | 0.73% |
| 2026-08-07 | 1.2330 | 1.6880 | 1.6390 | 3.70% |
| 2026-08-05 | 1.1890 | 1.6278 | 1.5950 | 5.97% |
| 2026-07-31 | 1.1220 | 1.5361 | 1.5280 | -0.71% |
 | ||||
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2026-09-07
最近开放日
2026-09-06 15:00
最晚打款时间
2026-09-21
下次开放日
2026-09-20 15:00
最晚打款时间
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详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 100万元≤投资金额<500万元, 1
价外法, 500万元≤投资金额<1000万元, 0.5
价外法, 投资金额≥1000万元, 0登录可见申购费
价内法, 0万元≤投资金额<100万元, 1%（仅追加）
价外法, 100万元≤投资金额<500万元, 1%
价外法, 500万元≤投资金额<1000万元, 0.5%
价外法, 投资金额≥1000万元, 0%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-09-21请于2026-09-18 15:00前提交赎回申请
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持有日起≥0年：0%登录可见管理费
当基金份额为A类时，基金的年管理费率为1.5%；当基金份额为B类时，基金的年管理费率为1%；当基金份额为C类时，基金的年管理费率为0%。登录可见业绩报酬
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