登录可见
精
世纪前沿500指数增强19号（A类）
0.45%
登录可见
今年以来收益
53.61%
登录可见
成立以来收益
1.1220
登录可见
单位净值(07-31)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
登录可见
历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1220 | 1.5361 | 1.5280 | -0.71% |
| 2026-07-24 | 1.1300 | 1.5471 | 1.5360 | 2.36% |
| 2026-07-20 | 1.1040 | 1.5115 | 1.5100 | -2.90% |
| 2026-07-17 | 1.1370 | 1.5567 | 1.5430 | -12.54% |
| 2026-07-10 | 1.3000 | 1.7799 | 1.7060 | -2.48% |
| 2026-07-06 | 1.3330 | 1.8251 | 1.7390 | -1.40% |
 | ||||
登录可见
2026-08-20
最近开放日
2026-08-19 15:00
最晚打款时间
2026-09-07
下次开放日
2026-09-06 15:00
最晚打款时间
登录可见
起购金额
100万元登录可见最低追加金额
0万元登录可见锁定期
不设置登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 100万元≤投资金额<500万元, 1
价外法, 500万元≤投资金额<1000万元, 0.5
价外法, 投资金额≥1000万元, 0登录可见申购费
价内法, 0万元≤投资金额<100万元, 1%（仅追加）
价外法, 100万元≤投资金额<500万元, 1%
价外法, 500万元≤投资金额<1000万元, 0.5%
价外法, 投资金额≥1000万元, 0%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
登录可见预估赎回日
2026-08-20请于2026-08-19 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起≥0年：0%登录可见管理费
当基金份额为A类时，基金的年管理费率为1.5%；当基金份额为B类时，基金的年管理费率为1%；当基金份额为C类时，基金的年管理费率为0%。登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R5登录可见
咨询
理财经理
