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今年以来收益
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成立以来收益
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单位净值(04-26)
业绩走势
回撤走势
本基金
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中债财富指数
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-26 | 1.0023 | 1.0099 | 1.0100 | 0.16% |
2024-04-19 | 1.0007 | 1.0083 | 1.0084 | -0.35% |
2024-04-12 | 1.0042 | 1.0118 | 1.0119 | -0.13% |
2024-04-03 | 1.0055 | 1.0131 | 1.0132 | 0.43% |
2024-03-29 | 1.0012 | 1.0088 | 1.0089 | 0.16% |
2024-03-22 | 0.9996 | 1.0072 | 1.0073 | 0.20% |
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