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浑瑾岳阳G1号
20.36%
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今年以来收益
54.20%
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成立以来收益
1.5420
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单位净值(08-07)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 1.5420 | 1.5420 | 1.5420 | 0.54% |
| 2026-07-31 | 1.5337 | 1.5337 | 1.5337 | -2.50% |
| 2026-07-24 | 1.5731 | 1.5731 | 1.5731 | 1.65% |
| 2026-07-17 | 1.5475 | 1.5475 | 1.5475 | -5.14% |
| 2026-07-15 | 1.6313 | 1.6313 | 1.6313 | -0.81% |
| 2026-07-10 | 1.6446 | 1.6446 | 1.6446 | -4.28% |
 | ||||
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2026-09-15
最近开放日
2026-09-14 15:00
最晚打款时间
2026-10-15
下次开放日
2026-10-14 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
360日本基金针对每一基金份额设有锁定期（红利再投资所得的份额不受锁定期限制），锁定期为自该基金份额认购日（即本基金成立日）或者申购所对应的开放日起满 360 天，即基金委托人仅可对其持有的已过锁定期的基金份额进行赎回。认购的份额自基金成立之日起算，申购的份额自申购对应的开放日起算。
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-3交易日15:00
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2026-09-15请于2026-09-10 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起≥0日：0%登录可见管理费
本基金的年管理费率为1.8%。登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R3（管理人评级）登录可见风险等级
R4（代销机构评级）登录可见
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