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亘曦7号B
22.23%
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今年以来收益
17.15%
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成立以来收益
1.1716
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单位净值(12-12)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1716 | 1.1716 | 1.1716 | -0.86% |
| 2025-12-05 | 1.1818 | 1.1818 | 1.1818 | -0.15% |
| 2025-11-28 | 1.1836 | 1.1836 | 1.1836 | 2.65% |
| 2025-11-21 | 1.1531 | 1.1531 | 1.1531 | -6.13% |
| 2025-11-14 | 1.2284 | 1.2284 | 1.2284 | -0.73% |
| 2025-11-07 | 1.2374 | 1.2374 | 1.2374 | 1.27% |
 | ||||
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2025-12-31
最近开放日
2025-12-30 15:00
最晚打款时间
2026-01-15
下次开放日
2026-01-14 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
6个月无
登录可见申购开放日
最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-2交易日15:00
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2025-12-31请于2025-12-29 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起>180日：1%
180日≤持有日起<360日：0.5%
持有日起≥360日：0%登录可见管理费
1.5%/年，2024.2.20日起，本基金B类份额净值管理费由1.5%/年下调至1.125%/年，直至本基金产品B类份额净值恢复至1。登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
0.8000登录可见止损线
0.7000登录可见风险等级
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