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单位净值(04-30)
业绩走势
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本基金
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沪深300
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 0.14% |
2024-04-26 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0015 | 2.37% |
2024-04-19 | 0.9783 | 0.9783 | 0.9783 | -0.40% |
2024-04-12 | 0.9822 | 0.9822 | 0.9822 | -0.78% |
2024-04-03 | 0.9899 | 0.9899 | 0.9899 | 0.91% |
2024-03-29 | 0.9810 | 0.9810 | 0.9810 | 0.34% |
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2024-05-09
最近开放日
2024-05-08 12:00
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2024-05-10
下次开放日
2024-05-09 12:00
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