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今年以来收益
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成立以来收益
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单位净值(04-26)
业绩走势
回撤走势
本基金
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中债财富指数
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-26 | 1.1561 | 1.1561 | 1.1561 | 0.04% |
2024-04-19 | 1.1556 | 1.1556 | 1.1556 | 0.06% |
2024-04-12 | 1.1549 | 1.1549 | 1.1549 | 0.16% |
2024-04-03 | 1.1531 | 1.1531 | 1.1531 | 0.11% |
2024-03-29 | 1.1518 | 1.1518 | 1.1518 | 0.25% |
2024-03-22 | 1.1489 | 1.1489 | 1.1489 | 0.64% |
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