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汉盛晓希1号
1.18%
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今年以来收益
118.74%
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成立以来收益
1.6400
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单位净值(06-12)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中证转债
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.6400 | 2.1874 | 2.0590 | 1.67% |
| 2026-06-10 | 1.6130 | 2.1514 | 2.0320 | -2.06% |
| 2026-06-05 | 1.6470 | 2.1967 | 2.0660 | -1.56% |
| 2026-06-03 | 1.6730 | 2.2314 | 2.0920 | 1.40% |
| 2026-05-29 | 1.6500 | 2.2007 | 2.0690 | -0.18% |
| 2026-05-27 | 1.6530 | 2.2047 | 2.0720 | -2.19% |
 | ||||
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2026-06-24
最近开放日
2026-06-23 15:00
最晚打款时间
2026-07-01
下次开放日
2026-06-30 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 0%登录可见申购费
价外法, 0%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
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2026-07-01请于2026-06-22 15:00前提交赎回申请
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持有日起≥0日：0%登录可见管理费
本基金的管理费按基金资产净值的 1 ％年费率计提。登录可见业绩报酬
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