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汉盛晓希1号
-3.33%
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今年以来收益
109.00%
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成立以来收益
1.5670
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单位净值(10-09)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中证转债
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5670 | 2.0900 | 1.9860 | 0.32% |
| 2026-10-08 | 1.5610 | 2.0833 | 1.9810 | -0.44% |
| 2026-09-30 | 1.5680 | 2.0926 | 1.9880 | 0.51% |
| 2026-09-24 | 1.5610 | 2.0819 | 1.9800 | -1.21% |
| 2026-09-23 | 1.5790 | 2.1073 | 1.9990 | -1.13% |
| 2026-09-18 | 1.5970 | 2.1313 | 2.0170 | 0.19% |
 | ||||
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2026-10-14
最近开放日
2026-10-13 15:00
最晚打款时间
2026-10-21
下次开放日
2026-10-20 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 0%登录可见申购费
价外法, 0%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-10-14请于2026-10-13 15:00前提交赎回申请
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持有日起≥0日：0%登录可见管理费
本基金的管理费按基金资产净值的 1 ％年费率计提。登录可见业绩报酬
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