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汉盛晓希1号
1.12%
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今年以来收益
118.60%
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成立以来收益
1.6390
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单位净值(07-03)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中证转债
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.6390 | 2.1860 | 2.0580 | 1.74% |
| 2026-07-01 | 1.6110 | 2.1487 | 2.0300 | 0.81% |
| 2026-06-30 | 1.5980 | 2.1314 | 2.0170 | 1.20% |
| 2026-06-26 | 1.5790 | 2.1061 | 1.9980 | -2.35% |
| 2026-06-24 | 1.6160 | 2.1568 | 2.0360 | -0.92% |
| 2026-06-18 | 1.6320 | 2.1768 | 2.0510 | -1.15% |
 | ||||
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2026-07-08
最近开放日
2026-07-07 15:00
最晚打款时间
2026-07-15
下次开放日
2026-07-14 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 0%登录可见申购费
价外法, 0%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
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2026-07-22请于2026-07-13 15:00前提交赎回申请
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持有日起≥0日：0%登录可见管理费
本基金的管理费按基金资产净值的 1 ％年费率计提。登录可见业绩报酬
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