登录可见
卓识中证500指数增强十一号A
暂不展示
登录可见
今年以来收益
暂不展示
登录可见
成立以来收益
0.8766
登录可见
单位净值(07-26)
该产品成立时间不足6个月或规模较小，根据相关法律法规要求，暂不披露历史业绩，历史业绩不代表未来收益，基金管理人管理的其他业绩并不构成基金业绩表现的保证。
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
登录可见
历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8766 | 0.8766 | 0.8766 | -2.31% |
| 2024-07-19 | 0.8973 | 0.8973 | 0.8973 | -0.55% |
| 2024-07-12 | 0.9023 | 0.9023 | 0.9023 | 1.21% |
| 2024-07-05 | 0.8915 | 0.8915 | 0.8915 | -1.31% |
| 2024-06-28 | 0.9033 | 0.9033 | 0.9033 | -1.33% |
| 2024-06-21 | 0.9155 | 0.9155 | 0.9155 | -1.69% |
 | ||||
登录可见
2025-09-12
最近开放日
2025-09-11 15:00
最晚打款时间
2025-09-19
下次开放日
2025-09-18 15:00
最晚打款时间
登录可见
起购金额
100万元登录可见最低追加金额
详询理财经理登录可见锁定期
180日持有期低于180天的基金份额不得赎回，红利再投资份额除外。
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日15:00
登录可见认购费
价外法, 100万元≤投资金额<300万元, 1%
价外法, 300万元≤投资金额<500万元, 0.5%
价外法, 投资金额≥500万元, 0%登录可见申购费
详询理财经理登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
登录可见预估赎回日
2025-09-30请于2025-09-19 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0日≤持有日起<360日：1%
持有日起≥360日：0%登录可见管理费
1%/年登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见风险等级
R4登录可见
咨询
理财经理
