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今年以来收益
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成立以来收益
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单位净值(08-09)
业绩走势
回撤走势
本基金
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中债财富指数
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2023-08-09 | 0.9822 | 1.0713 | 1.0697 | -0.08% |
2023-08-07 | 0.9830 | 1.0722 | 1.0705 | 0.03% |
2023-08-03 | 0.9827 | 1.0719 | 1.0702 | 0.03% |
2023-08-02 | 0.9824 | 1.0716 | 1.0699 | 0.02% |
2023-08-01 | 0.9822 | 1.0714 | 1.0697 | 0.04% |
2023-07-31 | 0.9818 | 1.0710 | 1.0693 | 0.04% |
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