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单位净值(01-05)
业绩走势
回撤走势
本基金
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沪深300
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-01-05 | 0.9894 | 0.9894 | 0.9894 | -6.90% |
2023-12-29 | 1.0627 | 1.0627 | 1.0627 | 0.55% |
2023-12-22 | 1.0569 | 1.0569 | 1.0569 | -3.43% |
2023-12-08 | 1.0944 | 1.0944 | 1.0944 | -1.25% |
2023-12-01 | 1.1082 | 1.1082 | 1.1082 | -0.36% |
2023-11-24 | 1.1122 | 1.1122 | 1.1122 | -0.23% |
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