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正圆长兴十八号（B类份额）
-6.83%
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今年以来收益
-27.70%
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成立以来收益
0.7230
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单位净值(07-31)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.7230 | 0.7230 | 0.7230 | -1.36% |
| 2026-07-29 | 0.7330 | 0.7330 | 0.7330 | 5.16% |
| 2026-07-24 | 0.6970 | 0.6970 | 0.6970 | 0.43% |
| 2026-07-22 | 0.6940 | 0.6940 | 0.6940 | -4.93% |
| 2026-07-17 | 0.7300 | 0.7300 | 0.7300 | -7.12% |
| 2026-07-15 | 0.7860 | 0.7860 | 0.7860 | -11.49% |
 | ||||
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2026-08-12
最近开放日
2026-08-11 15:00
最晚打款时间
2026-08-19
下次开放日
2026-08-18 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
24个月各类投资者参与的每笔基金份额均需持有满24个月（720个自然日）后方可在开放日进行赎回（因财产分配再投资增加的份额不受此限制）。持有期低于24个月（720个自然日）的基金份额经管理人同意后可以赎回，未经管理人同意不得赎回（此条款由管理人自行监控，托管人与外包服务机构以管理人出具的书面说明为准）。
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 1登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-2交易日15:00
登录可见预估赎回日
2026-08-12请于2026-08-10 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起≥0年：0%登录可见管理费
本基金对A类份额不收取管理费。本基金B类基金份额的管理费按B类基金资产净值的1.5％年费率计提。登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R4（管理人评级）登录可见风险等级
R5（代销机构评级）登录可见
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