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合远格上雨鸿1期
9.67%
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今年以来收益
3.63%
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成立以来收益
1.0363
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单位净值(07-31)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0363 | 1.0363 | 1.0363 | -7.54% |
| 2026-07-24 | 1.1208 | 1.1208 | 1.1208 | 5.01% |
| 2026-07-20 | 1.0673 | 1.0673 | 1.0673 | 0.46% |
| 2026-07-17 | 1.0624 | 1.0624 | 1.0624 | -9.64% |
| 2026-07-10 | 1.1757 | 1.1757 | 1.1757 | 0.38% |
| 2026-07-03 | 1.1712 | 1.1712 | 1.1712 | -7.33% |
 | ||||
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2026-08-20
最近开放日
2026-08-19 15:00
最晚打款时间
2026-09-21
下次开放日
2026-09-20 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
360日本基金针对每一基金份额设有锁定期（红利再投资所得的份额不受锁定期限制），锁定期为自该基金份额被确认之日起满360天（从认购/申购的份额确认日（含）至赎回确认日（不含）的期间天数），认购的份额自基金成立之日起算，申购的份额自申购确认之日起算。
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详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
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2026-09-21请于2026-09-18 15:00前提交赎回申请
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持有日起≥0年：0%登录可见管理费
本基金的年管理费率为1%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
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