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今年以来收益
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成立以来收益
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单位净值(04-26)
业绩走势
回撤走势
本基金
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中债财富指数
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-26 | 1.1629 | 1.1629 | 1.1629 | 0.08% |
2024-04-25 | 1.1620 | 1.1620 | 1.1620 | 0.07% |
2024-04-24 | 1.1612 | 1.1612 | 1.1612 | 0.03% |
2024-04-23 | 1.1609 | 1.1609 | 1.1609 | -0.07% |
2024-04-22 | 1.1617 | 1.1617 | 1.1617 | -0.04% |
2024-04-19 | 1.1622 | 1.1622 | 1.1622 | 0.04% |
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