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汉盛新千禧壹号
0.87%
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今年以来收益
85.03%
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成立以来收益
1.5100
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单位净值(06-12)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中债财富指数
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.5100 | 1.8503 | 1.7690 | -0.46% |
| 2026-06-05 | 1.5170 | 1.8589 | 1.7760 | -0.13% |
| 2026-05-29 | 1.5190 | 1.8614 | 1.7780 | -2.44% |
| 2026-05-22 | 1.5570 | 1.9080 | 1.8160 | -0.26% |
| 2026-05-15 | 1.5610 | 1.9129 | 1.8200 | -1.89% |
| 2026-05-08 | 1.5910 | 1.9497 | 1.8500 | 1.27% |
 | ||||
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2026-06-24
最近开放日
2026-06-23 15:00
最晚打款时间
2026-07-01
下次开放日
2026-06-30 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
0万元登录可见锁定期
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详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 0.5%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
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2026-07-01请于2026-06-22 15:00前提交赎回申请
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0月≤持有日起<12月：0.5%
持有日起≥12月：0%登录可见管理费
基金的管理费率为1%/年。登录可见业绩报酬
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