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汉盛新千禧壹号
27.26%
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今年以来收益
73.97%
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成立以来收益
1.4200
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单位净值(09-03)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中债财富指数
--
超额收益
--
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 1.4200 | 1.7397 | 1.6790 | -1.25% |
| 2025-08-29 | 1.4380 | 1.7618 | 1.6970 | -0.76% |
| 2025-08-27 | 1.4490 | 1.7753 | 1.7080 | -2.75% |
| 2025-08-22 | 1.4900 | 1.8255 | 1.7490 | 1.23% |
| 2025-08-20 | 1.4720 | 1.8034 | 1.7310 | 1.87% |
| 2025-08-15 | 1.4450 | 1.7703 | 1.7040 | 0.56% |
 | ||||
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2025-09-10
最近开放日
2025-09-09 15:00
最晚打款时间
2025-09-17
下次开放日
2025-09-16 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
0万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日15:00
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价外法, 0.5%登录可见申购费
价外法, 0.5%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
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2025-09-17请于2025-09-08 15:00前提交赎回申请
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0月≤持有日起<12月：0.5%
持有日起≥12月：0%登录可见管理费
基金的管理费率为1%/年。登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
0.85登录可见止损线
0.80登录可见风险等级
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