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汉盛新千禧壹号
0.87%
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今年以来收益
85.03%
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成立以来收益
1.5100
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单位净值(07-03)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中债财富指数
--
超额收益
--
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.5100 | 1.8503 | 1.7690 | 2.58% |
| 2026-06-30 | 1.4720 | 1.8037 | 1.7310 | 1.17% |
| 2026-06-26 | 1.4550 | 1.7829 | 1.7140 | -3.19% |
| 2026-06-18 | 1.5030 | 1.8417 | 1.7620 | -0.46% |
| 2026-06-12 | 1.5100 | 1.8503 | 1.7690 | -0.46% |
| 2026-06-05 | 1.5170 | 1.8589 | 1.7760 | -0.13% |
 | ||||
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2026-07-08
最近开放日
2026-07-07 15:00
最晚打款时间
2026-07-15
下次开放日
2026-07-14 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
0万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 0.5%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
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2026-07-22请于2026-07-13 15:00前提交赎回申请
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0月≤持有日起<12月：0.5%
持有日起≥12月：0%登录可见管理费
基金的管理费率为1%/年。登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
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