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汉盛新千禧壹号
2.53%
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今年以来收益
88.09%
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成立以来收益
1.5350
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单位净值(07-31)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中债财富指数
--
超额收益
--
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.5350 | 1.8809 | 1.7940 | 1.86% |
| 2026-07-24 | 1.5070 | 1.8466 | 1.7660 | 0.67% |
| 2026-07-17 | 1.4970 | 1.8343 | 1.7560 | 0.33% |
| 2026-07-10 | 1.4920 | 1.8282 | 1.7510 | -1.19% |
| 2026-07-03 | 1.5100 | 1.8503 | 1.7690 | 2.58% |
| 2026-06-30 | 1.4720 | 1.8037 | 1.7310 | 1.17% |
 | ||||
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2026-08-12
最近开放日
2026-08-11 15:00
最晚打款时间
2026-08-19
下次开放日
2026-08-18 15:00
最晚打款时间
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详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
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0月≤持有日起<12月：0.5%
持有日起≥12月：0%登录可见管理费
基金的管理费率为1%/年。登录可见业绩报酬
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