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汉盛新千禧壹号
-4.01%
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今年以来收益
76.10%
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成立以来收益
1.4370
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单位净值(10-09)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中债财富指数
--
超额收益
--
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4370 | 1.7610 | 1.6960 | -0.14% |
| 2026-09-30 | 1.4390 | 1.7635 | 1.6980 | 0.49% |
| 2026-09-24 | 1.4320 | 1.7549 | 1.6910 | -2.25% |
| 2026-09-18 | 1.4650 | 1.7953 | 1.7240 | 0.41% |
| 2026-09-11 | 1.4590 | 1.7879 | 1.7180 | -1.55% |
| 2026-09-04 | 1.4820 | 1.8161 | 1.7410 | -0.67% |
 | ||||
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2026-10-14
最近开放日
2026-10-13 15:00
最晚打款时间
2026-10-21
下次开放日
2026-10-20 15:00
最晚打款时间
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起购金额
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0万元登录可见锁定期
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详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 0.5%登录可见申购费
价外法, 0.5%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
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2026-10-28请于2026-10-19 15:00前提交赎回申请
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0月≤持有日起<12月：0.5%
持有日起≥12月：0%登录可见管理费
基金的管理费率为1%/年。登录可见业绩报酬
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0.85登录可见止损线
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