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今年以来收益
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单位净值(04-26)
业绩走势
回撤走势
本基金
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南华商品指数
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-26 | 1.0205 | 1.0205 | 1.0205 | -3.65% |
2024-04-19 | 1.0592 | 1.0592 | 1.0592 | 0.28% |
2024-04-12 | 1.0562 | 1.0562 | 1.0562 | 3.74% |
2024-04-03 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0181 | 0.90% |
2024-03-29 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0090 | 4.49% |
2024-03-22 | 0.9656 | 0.9656 | 0.9656 | -0.34% |
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2024-05-29
最近开放日
2024-05-28 12:00
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2024-06-26
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2024-06-25 12:00
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