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单位净值(09-26)
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回撤走势
本基金
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沪深300
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025-09-26 | 1.4634 | 1.4634 | 1.4634 | 0.15% |
2025-09-19 | 1.4612 | 1.4612 | 1.4612 | -0.27% |
2025-09-15 | 1.4652 | 1.4652 | 1.4652 | -0.10% |
2025-09-12 | 1.4666 | 1.4666 | 1.4666 | 1.80% |
2025-09-05 | 1.4406 | 1.4406 | 1.4406 | -1.43% |
2025-08-29 | 1.4615 | 1.4615 | 1.4615 | 1.46% |
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2025-10-15
最近开放日
2025-10-14 15:00
最晚打款时间
2025-11-17
下次开放日
2025-11-14 15:00
最晚打款时间
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起购金额
最低追加金额
锁定期
持有期低于365天的基金份额不得赎回,红利再投资份额除外。
申购开放日
最晚打款时间:T(开放日)-1交易日15:00
认购费
申购费
赎回开放日
最晚提交时间:T(开放日)-1交易日15:00
预估赎回日
请于2025-10-14 15:00前提交赎回申请
赎回费
管理费
业绩报酬
预警线
止损线
风险等级