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今年以来收益
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成立以来收益
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单位净值(04-26)
业绩走势
回撤走势
本基金
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南华商品指数
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-26 | 1.1193 | 1.1193 | 1.1193 | -0.07% |
2024-04-19 | 1.1201 | 1.1201 | 1.1201 | 0.30% |
2024-04-12 | 1.1167 | 1.1167 | 1.1167 | 0.02% |
2024-04-03 | 1.1165 | 1.1165 | 1.1165 | 0.04% |
2024-03-29 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1160 | 0.41% |
2024-03-22 | 1.1114 | 1.1114 | 1.1114 | 0.08% |
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