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合晟起源2号
2.19%
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2025年收益
14.71%
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成立以来收益
1.1471
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单位净值(01-09)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中债财富指数
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.1471 | 1.1471 | 1.1471 | 0.05% |
| 2026-01-08 | 1.1465 | 1.1465 | 1.1465 | 0.02% |
| 2026-01-07 | 1.1463 | 1.1463 | 1.1463 | -0.01% |
| 2026-01-06 | 1.1464 | 1.1464 | 1.1464 | 0.10% |
| 2026-01-05 | 1.1453 | 1.1453 | 1.1453 | 0.09% |
| 2025-12-31 | 1.1443 | 1.1443 | 1.1443 | 0.02% |
 | ||||
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2026-01-20
最近开放日
2026-01-19 15:00
最晚打款时间
2026-01-27
下次开放日
2026-01-26 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
详询理财经理登录可见锁定期
3个月本基金份额自认购/申购之日（认购日为基金成立日、申购日为申购所对应开放日）起3个月（每月按30个自然日计算，含头不含尾，含满3个月当日）不允许基金份额持有人进行赎回。
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-01-19请于2026-01-16 15:00前提交赎回申请
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持有日起≥0日：0%登录可见管理费
基金的年管理费率为0.4%登录可见业绩报酬
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