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勤辰森裕格上1号
-23.14%
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今年以来收益
11.79%
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成立以来收益
1.1179
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单位净值(10-23)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 1.1179 | 1.1179 | 1.1179 | -3.35% |
| 2026-10-16 | 1.1566 | 1.1566 | 1.1566 | 0.51% |
| 2026-10-15 | 1.1507 | 1.1507 | 1.1507 | -1.87% |
| 2026-10-09 | 1.1726 | 1.1726 | 1.1726 | 0.08% |
| 2026-09-30 | 1.1717 | 1.1717 | 1.1717 | 0.47% |
| 2026-09-24 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1662 | -0.13% |
 | ||||
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2026-11-16
最近开放日
2026-11-15 15:00
最晚打款时间
2026-11-30
下次开放日
2026-11-29 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
360日持有期低于360天的基金份额不得赎回，红利再投份额不受份额锁定期限制。
登录可见申购开放日
最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 1登录可见申购费
价外法, 1登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-2交易日15:00
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2026-11-30请于2026-11-26 15:00前提交赎回申请
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0日≤持有日起<720日：1%
持有日起≥720日：0%登录可见管理费
本基金的管理费率为年费率 1.8%。登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
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