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勤辰森裕格上1号
-12.69%
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今年以来收益
26.99%
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成立以来收益
1.2699
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单位净值(07-31)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.2699 | 1.2699 | 1.2699 | 4.30% |
| 2026-07-24 | 1.2175 | 1.2175 | 1.2175 | 0.50% |
| 2026-07-17 | 1.2114 | 1.2114 | 1.2114 | -2.03% |
| 2026-07-15 | 1.2365 | 1.2365 | 1.2365 | 1.63% |
| 2026-07-10 | 1.2167 | 1.2167 | 1.2167 | -0.13% |
| 2026-07-03 | 1.2183 | 1.2183 | 1.2183 | 2.49% |
 | ||||
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2026-08-17
最近开放日
2026-08-16 15:00
最晚打款时间
2026-08-31
下次开放日
2026-08-30 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
360日持有期低于360天的基金份额不得赎回，红利再投份额不受份额锁定期限制。
登录可见申购开放日
最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 1登录可见申购费
价外法, 1登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-2交易日15:00
登录可见预估赎回日
2026-08-31请于2026-08-27 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0日≤持有日起<720日：1%
持有日起≥720日：0%登录可见管理费
本基金的管理费率为年费率 1.8%。登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
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