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勤辰森裕格上1号
21.18%
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今年以来收益
41.66%
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成立以来收益
1.4166
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单位净值(08-29)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1.4166 | 1.4166 | 1.4166 | -1.01% |
| 2025-08-22 | 1.4310 | 1.4310 | 1.4310 | 1.97% |
| 2025-08-15 | 1.4033 | 1.4033 | 1.4033 | 3.56% |
| 2025-08-08 | 1.3550 | 1.3550 | 1.3550 | 3.25% |
| 2025-08-01 | 1.3124 | 1.3124 | 1.3124 | -1.55% |
| 2025-07-31 | 1.3331 | 1.3331 | 1.3331 | -2.97% |
 | ||||
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2025-09-15
最近开放日
2025-09-12 15:00
最晚打款时间
2025-09-30
下次开放日
2025-09-29 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
360日持有期低于360天的基金份额不得赎回，红利再投份额不受份额锁定期限制。
登录可见申购开放日
最晚打款时间：T(开放日)-1交易日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-2交易日15:00
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2025-09-30请于2025-09-26 15:00前提交赎回申请
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0日≤持有日起<720日：1%
持有日起≥720日：0%登录可见管理费
本基金的管理费率为年费率 1.8%。登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
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