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单位净值(07-03)
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本基金
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沪深300
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.9240 | 2.0608 | 2.0340 | -1.03% |
| 2026-07-01 | 1.9440 | 2.0822 | 2.0540 | 0.88% |
| 2026-06-30 | 1.9270 | 2.0640 | 2.0370 | 2.50% |
| 2026-06-29 | 1.8800 | 2.0137 | 1.9900 | -0.37% |
| 2026-06-26 | 1.8870 | 2.0212 | 1.9970 | -4.02% |
| 2026-06-24 | 1.9660 | 2.1058 | 2.0760 | -1.30% |
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2026-07-08
最近开放日
2026-07-07 15:00
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2026-07-10
下次开放日
2026-07-09 15:00
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