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本基金
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沪深300
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6110 | 1.7254 | 1.7210 | -1.53% |
| 2026-10-12 | 1.6360 | 1.7522 | 1.7460 | -2.16% |
| 2026-10-09 | 1.6720 | 1.7908 | 1.7820 | -0.48% |
| 2026-10-08 | 1.6800 | 1.7994 | 1.7900 | -2.21% |
| 2026-09-30 | 1.7180 | 1.8401 | 1.8280 | 0.17% |
| 2026-09-28 | 1.7150 | 1.8369 | 1.8250 | -3.71% |
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2026-10-21
最近开放日
2026-10-20 15:00
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2026-10-23
下次开放日
2026-10-22 15:00
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