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单位净值(09-07)
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本基金
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沪深300
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.7880 | 1.9151 | 1.8980 | 2.11% |
| 2026-09-04 | 1.7510 | 1.8755 | 1.8610 | -1.35% |
| 2026-09-02 | 1.7750 | 1.9012 | 1.8850 | -2.53% |
| 2026-08-31 | 1.8210 | 1.9505 | 1.9310 | 1.22% |
| 2026-08-28 | 1.7990 | 1.9269 | 1.9090 | 2.22% |
| 2026-08-26 | 1.7600 | 1.8851 | 1.8700 | 0.97% |
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2026-09-11
最近开放日
2026-09-10 15:00
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2026-09-14
下次开放日
2026-09-13 15:00
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