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单位净值(05-25)
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本基金
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沪深300
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 1.9980 | 2.1398 | 2.1080 | 1.06% |
| 2026-05-22 | 1.9770 | 2.1173 | 2.0870 | -0.65% |
| 2026-05-20 | 1.9900 | 2.1312 | 2.1000 | 1.32% |
| 2026-05-18 | 1.9640 | 2.1034 | 2.0740 | 1.24% |
| 2026-05-15 | 1.9400 | 2.0777 | 2.0500 | -2.07% |
| 2026-05-13 | 1.9810 | 2.1216 | 2.0910 | 1.17% |
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2026-05-29
最近开放日
2026-05-28 15:00
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2026-06-01
下次开放日
2026-05-31 15:00
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