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本基金
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沪深300
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.9230 | 2.0596 | 2.0330 | 4.34% |
| 2026-06-12 | 1.8430 | 1.9739 | 1.9530 | 0.55% |
| 2026-06-10 | 1.8330 | 1.9632 | 1.9430 | 1.27% |
| 2026-06-08 | 1.8100 | 1.9386 | 1.9200 | -3.82% |
| 2026-06-05 | 1.8820 | 2.0157 | 1.9920 | -0.47% |
| 2026-06-03 | 1.8910 | 2.0253 | 2.0010 | 0.80% |
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2026-06-22
最近开放日
2026-06-21 15:00
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2026-06-24
下次开放日
2026-06-23 15:00
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