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单位净值(09-24)
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本基金
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沪深300
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.7810 | 1.9076 | 1.8910 | -2.03% |
| 2026-09-23 | 1.8180 | 1.9472 | 1.9280 | -0.22% |
| 2026-09-21 | 1.8220 | 1.9515 | 1.9320 | 1.33% |
| 2026-09-18 | 1.7980 | 1.9258 | 1.9080 | 2.16% |
| 2026-09-16 | 1.7600 | 1.8851 | 1.8700 | 1.56% |
| 2026-09-14 | 1.7330 | 1.8562 | 1.8430 | 0.52% |
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2026-09-30
最近开放日
2026-09-29 15:00
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2026-10-08
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