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今年以来收益
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单位净值(04-26)
业绩走势
回撤走势
本基金
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中债财富指数
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-26 | 1.0980 | 1.1959 | 1.1860 | 0.11% |
2024-04-19 | 1.0968 | 1.1946 | 1.1848 | 0.39% |
2024-04-12 | 1.0926 | 1.1900 | 1.1806 | 0.18% |
2024-04-03 | 1.0907 | 1.1879 | 1.1787 | 0.09% |
2024-03-29 | 1.0897 | 1.1868 | 1.1777 | 0.07% |
2024-03-22 | 1.0890 | 1.1860 | 1.1770 | 0.30% |
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2024-05-08
最近开放日
2024-05-07 12:00
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2024-05-10
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