宁涌富谷雨11号
3.53%
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今年以来收益
25.07%
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成立以来收益
1.2507
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单位净值(04-30)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中债财富指数
--
超额收益
--
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.2507 | 1.2507 | 1.2507 | -0.25% |
| 2024-04-26 | 1.2538 | 1.2538 | 1.2538 | -0.02% |
| 2024-04-19 | 1.2540 | 1.2540 | 1.2540 | -0.06% |
| 2024-04-12 | 1.2548 | 1.2548 | 1.2548 | 0.10% |
| 2024-04-03 | 1.2535 | 1.2535 | 1.2535 | 0.30% |
| 2024-03-29 | 1.2497 | 1.2497 | 1.2497 | 0.17% |
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