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今年以来收益
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成立以来收益
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单位净值(02-29)
业绩走势
回撤走势
本基金
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中债财富指数
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-02-29 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0300 | 0.39% |
2024-01-31 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0260 | 0.39% |
2023-12-29 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0220 | 0.59% |
2023-11-30 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0160 | 0.59% |
2023-10-31 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0100 | -1.17% |
2023-09-28 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0220 | -0.87% |
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