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托特市场中性1号（B份额）
6.19%
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今年以来收益
27.13%
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成立以来收益
1.2230
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单位净值(09-04)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2230 | 1.2713 | 1.2660 | -0.49% |
| 2026-09-02 | 1.2290 | 1.2775 | 1.2720 | -0.41% |
| 2026-08-31 | 1.2340 | 1.2827 | 1.2770 | 0.65% |
| 2026-08-28 | 1.2260 | 1.2744 | 1.2690 | 0.33% |
| 2026-08-26 | 1.2220 | 1.2702 | 1.2650 | -0.08% |
| 2026-08-21 | 1.2230 | 1.2712 | 1.2660 | 0.49% |
 | ||||
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2026-09-11
最近开放日
2026-09-10 15:00
最晚打款时间
2026-09-16
下次开放日
2026-09-15 15:00
最晚打款时间
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1万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-09-11请于2026-09-10 15:00前提交赎回申请
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本基金 A 类份额不收取管理费。本基金 B 类份额的年固定管理费率为 1%登录可见业绩报酬
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