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托特市场中性1号（B份额）
2.20%
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今年以来收益
22.35%
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成立以来收益
1.1770
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单位净值(07-22)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1770 | 1.2235 | 1.2200 | -0.08% |
| 2026-07-17 | 1.1780 | 1.2245 | 1.2210 | -2.16% |
| 2026-07-15 | 1.2040 | 1.2515 | 1.2470 | -0.49% |
| 2026-07-10 | 1.2100 | 1.2577 | 1.2530 | 0.58% |
| 2026-07-08 | 1.2030 | 1.2504 | 1.2460 | -0.82% |
| 2026-07-03 | 1.2130 | 1.2608 | 1.2560 | 0.17% |
 | ||||
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2026-07-29
最近开放日
2026-07-28 15:00
最晚打款时间
2026-07-31
下次开放日
2026-07-30 15:00
最晚打款时间
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1万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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2026-07-29请于2026-07-28 15:00前提交赎回申请
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本基金 A 类份额不收取管理费。本基金 B 类份额的年固定管理费率为 1%登录可见业绩报酬
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