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托特市场中性1号（B份额）
5.31%
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今年以来收益
26.08%
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成立以来收益
1.2130
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单位净值(07-03)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2130 | 1.2608 | 1.2560 | 0.17% |
| 2026-07-01 | 1.2110 | 1.2587 | 1.2540 | 0.25% |
| 2026-06-30 | 1.2080 | 1.2556 | 1.2510 | -0.25% |
| 2026-06-26 | 1.2110 | 1.2587 | 1.2540 | -1.39% |
| 2026-06-24 | 1.2280 | 1.2764 | 1.2710 | -0.57% |
| 2026-06-22 | 1.2350 | 1.2837 | 1.2780 | 0.33% |
 | ||||
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2026-07-08
最近开放日
2026-07-07 15:00
最晚打款时间
2026-07-10
下次开放日
2026-07-09 15:00
最晚打款时间
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起购金额
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1万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 0%登录可见申购费
价外法, 0%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-07-08请于2026-07-07 15:00前提交赎回申请
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本基金 A 类份额不收取管理费。本基金 B 类份额的年固定管理费率为 1%登录可见业绩报酬
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