登录可见
今年以来收益
登录可见
成立以来收益
登录可见
单位净值(04-26)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中债财富指数
--
超额收益
--
暂无数据
登录可见
历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-26 | 1.1516 | 1.1516 | 1.1516 | 0.04% |
2024-04-19 | 1.1511 | 1.1511 | 1.1511 | 0.05% |
2024-04-12 | 1.1505 | 1.1505 | 1.1505 | 0.16% |
2024-04-03 | 1.1487 | 1.1487 | 1.1487 | 0.11% |
2024-03-29 | 1.1474 | 1.1474 | 1.1474 | 0.24% |
2024-03-22 | 1.1446 | 1.1446 | 1.1446 | 0.63% |
登录可见