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单位净值(04-26)
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本基金
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中债财富指数
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-26 | 1.1319 | 1.1776 | 1.1749 | 0.16% |
2024-04-19 | 1.1301 | 1.1757 | 1.1731 | 0.08% |
2024-04-12 | 1.1292 | 1.1748 | 1.1722 | 0.23% |
2024-04-03 | 1.1266 | 1.1721 | 1.1696 | 0.09% |
2024-03-29 | 1.1256 | 1.1711 | 1.1686 | 0.23% |
2024-03-22 | 1.1230 | 1.1684 | 1.1660 | 0.29% |
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2024-05-08
最近开放日
2024-05-07 12:00
最晚打款时间
2024-05-10
下次开放日
2024-05-09 12:00
最晚打款时间
起购金额
最低追加金额
锁定期
投资者参与的每笔基金份额需持有满12个月(365个自然日)后方可在开放日进行赎回(因收益分配再投资或财产分配再投资增加的份额不受此限制)。持有期低于12个月(365个自然日)的基金份额经基金管理人同意后可以在固定赎回开放日或临时开放日(如有)赎回,未经基金管理人同意不得赎回。
申购开放日
最晚打款时间:T(开放日)-1交易日12:00
认购费
申购费
赎回开放日
最晚提交时间:T(开放日)-1交易日15:00
预估赎回日
请于2024-05-06 15:00前提交赎回申请
赎回费
管理费
风险等级