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合晟同晖75号
1.20%
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今年以来收益
25.04%
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成立以来收益
1.0669
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单位净值(09-17)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中债财富指数
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0669 | 1.2504 | 1.2419 | 0.05% |
| 2026-09-16 | 1.0664 | 1.2498 | 1.2414 | 0.03% |
| 2026-09-15 | 1.0661 | 1.2494 | 1.2411 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 1.0660 | 1.2493 | 1.2410 | -0.01% |
| 2026-09-11 | 1.0661 | 1.2494 | 1.2411 | -0.03% |
| 2026-09-10 | 1.0664 | 1.2498 | 1.2414 | 0.03% |
 | ||||
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2026-09-22
最近开放日
2026-09-21 15:00
最晚打款时间
2026-09-23
下次开放日
2026-09-22 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
详询理财经理登录可见锁定期
无封闭期登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1登录可见申购费
价外法, 1登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-09-22请于2026-09-21 15:00前提交赎回申请
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持有日起>180日：1%
180日≤持有日起<365日：0.5%
持有日起≥365日：0%登录可见管理费
本基金的管理费率为年费率0.6%。在通常情况下，基金管理费按前一自然日基金资产净值的年费率计提。登录可见业绩报酬
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