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合晟同晖75号
1.42%
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今年以来收益
25.32%
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成立以来收益
1.0827
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单位净值(04-23)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中债财富指数
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0827 | 1.2532 | 1.2447 | -0.02% |
| 2026-04-22 | 1.0829 | 1.2534 | 1.2449 | 0.02% |
| 2026-04-21 | 1.0826 | 1.2531 | 1.2446 | 0.04% |
| 2026-04-20 | 1.0822 | 1.2526 | 1.2442 | 0.16% |
| 2026-04-17 | 1.0805 | 1.2506 | 1.2425 | 0.01% |
| 2026-04-16 | 1.0804 | 1.2505 | 1.2424 | 0.00% |
 | ||||
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2026-04-28
最近开放日
2026-04-27 15:00
最晚打款时间
2026-04-29
下次开放日
2026-04-28 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
详询理财经理登录可见锁定期
无封闭期登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-04-28请于2026-04-27 15:00前提交赎回申请
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持有日起>180日：1%
180日≤持有日起<365日：0.5%
持有日起≥365日：0%登录可见管理费
本基金的管理费率为年费率0.6%。在通常情况下，基金管理费按前一自然日基金资产净值的年费率计提。登录可见业绩报酬
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