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合晟同晖75号
1.24%
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今年以来收益
25.09%
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成立以来收益
1.0805
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单位净值(06-18)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中债财富指数
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0805 | 1.2509 | 1.2425 | -0.16% |
| 2026-06-17 | 1.0822 | 1.2529 | 1.2442 | 0.04% |
| 2026-06-16 | 1.0818 | 1.2524 | 1.2438 | -0.06% |
| 2026-06-15 | 1.0825 | 1.2532 | 1.2445 | -0.01% |
| 2026-06-12 | 1.0826 | 1.2533 | 1.2446 | -0.02% |
| 2026-06-11 | 1.0828 | 1.2535 | 1.2448 | -0.02% |
 | ||||
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2026-06-24
最近开放日
2026-06-23 15:00
最晚打款时间
2026-06-25
下次开放日
2026-06-24 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
详询理财经理登录可见锁定期
无封闭期登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-06-24请于2026-06-23 15:00前提交赎回申请
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持有日起>180日：1%
180日≤持有日起<365日：0.5%
持有日起≥365日：0%登录可见管理费
本基金的管理费率为年费率0.6%。在通常情况下，基金管理费按前一自然日基金资产净值的年费率计提。登录可见业绩报酬
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