登录可见
合晟同晖75号
0.84%
登录可见
2025年收益
23.50%
登录可见
成立以来收益
1.0798
登录可见
单位净值(01-09)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中债财富指数
--
超额收益
--
暂无数据
登录可见
历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0798 | 1.2350 | 1.2288 | -0.06% |
| 2026-01-08 | 1.0804 | 1.2357 | 1.2294 | -0.06% |
| 2026-01-07 | 1.0810 | 1.2364 | 1.2300 | -0.06% |
| 2026-01-06 | 1.0817 | 1.2372 | 1.2307 | 0.04% |
| 2026-01-05 | 1.0813 | 1.2367 | 1.2303 | 0.09% |
| 2025-12-31 | 1.0803 | 1.2356 | 1.2293 | 0.02% |
 | ||||
登录可见
2026-01-14
最近开放日
2026-01-13 15:00
最晚打款时间
2026-01-15
下次开放日
2026-01-14 15:00
最晚打款时间
登录可见
起购金额
100万元登录可见最低追加金额
详询理财经理登录可见锁定期
无封闭期登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
登录可见预估赎回日
2026-01-14请于2026-01-13 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起>180日：1%
180日≤持有日起<365日：0.5%
持有日起≥365日：0%登录可见管理费
本基金的管理费率为年费率0.6%。在通常情况下，基金管理费按前一自然日基金资产净值的年费率计提。登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见风险等级
R3登录可见
咨询
理财经理
