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今年以来收益
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成立以来收益
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单位净值(03-29)
业绩走势
回撤走势
本基金
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沪深300
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-03-29 | 0.9910 | 0.9910 | 0.9910 | -0.90% |
2024-02-29 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.81% |
2024-01-31 | 0.9920 | 0.9920 | 0.9920 | -0.50% |
2023-12-29 | 0.9970 | 0.9970 | 0.9970 | -0.60% |
2023-11-30 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0030 | -0.59% |
2023-10-31 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0090 | 0.20% |
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