登录可见
正圆长兴二十二号
21.50%
登录可见
今年以来收益
-15.80%
登录可见
成立以来收益
0.8420
登录可见
单位净值(10-29)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
登录可见
历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 0.8420 | 0.8420 | 0.8420 | 3.19% |
| 2025-10-24 | 0.8160 | 0.8160 | 0.8160 | 3.42% |
| 2025-10-22 | 0.7890 | 0.7890 | 0.7890 | 1.15% |
| 2025-10-17 | 0.7800 | 0.7800 | 0.7800 | -10.03% |
| 2025-10-15 | 0.8670 | 0.8670 | 0.8670 | -4.93% |
| 2025-10-10 | 0.9120 | 0.9120 | 0.9120 | -7.22% |
 | ||||
登录可见
2025-11-05
最近开放日
2025-11-04 15:00
最晚打款时间
2025-11-12
下次开放日
2025-11-11 15:00
最晚打款时间
登录可见
起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
12个月投资者参与的每笔基金份额需持有满12个月（360个自然日）后方可在开放日进行赎回（因收益分配再投资或财产分配再投资增加的份额不受此限制）。
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-2交易日15:00
登录可见预估赎回日
2025-11-05请于2025-11-03 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0日≤持有日起<720日：1%
持有日起≥720日：0%登录可见管理费
本基金的管理费按基金资产净值的2％年费率计提。登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R4（管理人评级）登录可见风险等级
R5（代销机构评级）登录可见
咨询
理财经理
