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正圆长兴二十二号
21.79%
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今年以来收益
-15.60%
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成立以来收益
0.8440
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单位净值(09-03)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0.8440 | 0.8440 | 0.8440 | -7.15% |
| 2025-08-29 | 0.9090 | 0.9090 | 0.9090 | 7.07% |
| 2025-08-27 | 0.8490 | 0.8490 | 0.8490 | 0.12% |
| 2025-08-22 | 0.8480 | 0.8480 | 0.8480 | 3.29% |
| 2025-08-20 | 0.8210 | 0.8210 | 0.8210 | 4.06% |
| 2025-08-15 | 0.7890 | 0.7890 | 0.7890 | 1.15% |
 | ||||
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2025-09-10
最近开放日
2025-09-09 15:00
最晚打款时间
2025-09-17
下次开放日
2025-09-16 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
12个月投资者参与的每笔基金份额需持有满12个月（360个自然日）后方可在开放日进行赎回（因收益分配再投资或财产分配再投资增加的份额不受此限制）。
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-2交易日15:00
登录可见预估赎回日
2025-09-10请于2025-09-08 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0日≤持有日起<720日：1%
持有日起≥720日：0%登录可见管理费
本基金的管理费按基金资产净值的2％年费率计提。登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R4（管理人评级）登录可见风险等级
R5（代销机构评级）登录可见
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理财经理
