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今年以来收益
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单位净值(08-29)
业绩走势
回撤走势
本基金
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沪深300
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025-08-29 | 1.8620 | 1.8620 | 1.8620 | 0.58% |
2025-08-22 | 1.8512 | 1.8512 | 1.8512 | 3.69% |
2025-08-15 | 1.7854 | 1.7854 | 1.7854 | 3.11% |
2025-08-08 | 1.7315 | 1.7315 | 1.7315 | 3.07% |
2025-08-01 | 1.6799 | 1.6799 | 1.6799 | 0.34% |
2025-07-31 | 1.6742 | 1.6742 | 1.6742 | -0.40% |
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2025-09-15
最近开放日
2025-09-12 15:00
最晚打款时间
2025-09-30
下次开放日
2025-09-29 15:00
最晚打款时间
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起购金额
最低追加金额
锁定期
本基金针对每一基金份额设有锁定期,锁定期为自该基金份额被确认之日起 365天,即基金委托人仅可对其持期大于等于 365 天的基金份额进行赎回,持有期低于 365 天的基金份额不得赎回。
申购开放日
最晚打款时间:T(开放日)-1交易日15:00
认购费
申购费
赎回开放日
最晚提交时间:T(开放日)-1交易日15:00
预估赎回日
请于2025-09-29 15:00前提交赎回申请
赎回费
管理费
业绩报酬
预警线
止损线
风险等级