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上海高恩医药进取3号A
-2.50%
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今年以来收益
71.80%
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成立以来收益
1.3780
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单位净值(06-16)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.3780 | 1.7180 | 1.7480 | -1.78% |
| 2026-06-12 | 1.4030 | 1.7492 | 1.7730 | 4.24% |
| 2026-06-11 | 1.3460 | 1.6781 | 1.7160 | 0.82% |
| 2026-06-09 | 1.3350 | 1.6644 | 1.7050 | -4.50% |
| 2026-06-05 | 1.3980 | 1.7429 | 1.7680 | 0.29% |
| 2026-06-04 | 1.3940 | 1.7379 | 1.7640 | -3.13% |
 | ||||
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2026-06-23
最近开放日
2026-06-22 15:00
最晚打款时间
2026-06-25
下次开放日
2026-06-24 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
详询理财经理登录可见锁定期
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详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-2交易日15:00
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2026-06-25请于2026-06-23 15:00前提交赎回申请
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0日≤持有日起<365日：2%
持有日起≥365日：0%登录可见管理费
A类份额年管理费率1%，B类份额年管理费率0%登录可见业绩报酬
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