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上海高恩医药进取3号A
9.17%
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今年以来收益
92.36%
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成立以来收益
1.5430
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单位净值(03-31)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.5430 | 1.9236 | 1.9130 | 0.39% |
| 2026-03-27 | 1.5370 | 1.9161 | 1.9070 | 4.99% |
| 2026-03-26 | 1.4640 | 1.8251 | 1.8340 | 4.42% |
| 2026-03-24 | 1.4020 | 1.7478 | 1.7720 | 2.64% |
| 2026-03-20 | 1.3660 | 1.7029 | 1.7360 | -1.94% |
| 2026-03-19 | 1.3930 | 1.7366 | 1.7630 | -2.25% |
 | ||||
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2026-04-07
最近开放日
2026-04-06 15:00
最晚打款时间
2026-04-09
下次开放日
2026-04-08 15:00
最晚打款时间
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详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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2026-04-07请于2026-04-02 15:00前提交赎回申请
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0日≤持有日起<365日：2%
持有日起≥365日：0%登录可见管理费
A类份额年管理费率1%，B类份额年管理费率0%登录可见业绩报酬
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