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上海高恩医药进取3号A
21.72%
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今年以来收益
114.47%
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成立以来收益
1.7200
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单位净值(09-08)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 1.7200 | 2.1447 | 2.0900 | 0.64% |
| 2026-09-07 | 1.7090 | 2.1310 | 2.0790 | -0.87% |
| 2026-09-04 | 1.7240 | 2.1497 | 2.0940 | 0.17% |
| 2026-09-03 | 1.7210 | 2.1460 | 2.0910 | 1.48% |
| 2026-09-01 | 1.6960 | 2.1148 | 2.0660 | 0.00% |
| 2026-08-31 | 1.6960 | 2.1148 | 2.0660 | -2.75% |
 | ||||
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2026-09-15
最近开放日
2026-09-14 15:00
最晚打款时间
2026-09-17
下次开放日
2026-09-16 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
详询理财经理登录可见锁定期
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详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-2交易日15:00
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2026-09-17请于2026-09-15 15:00前提交赎回申请
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0日≤持有日起<365日：2%
持有日起≥365日：0%登录可见管理费
A类份额年管理费率1%，B类份额年管理费率0%登录可见业绩报酬
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