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上海高恩医药进取3号A
23.84%
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今年以来收益
118.20%
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成立以来收益
1.7500
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单位净值(07-31)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.7500 | 2.1820 | 2.1200 | 0.11% |
| 2026-07-28 | 1.7480 | 2.1795 | 2.1180 | -0.62% |
| 2026-07-24 | 1.7590 | 2.1932 | 2.1290 | -1.90% |
| 2026-07-23 | 1.7930 | 2.2356 | 2.1630 | -0.88% |
| 2026-07-21 | 1.8090 | 2.2555 | 2.1790 | 4.45% |
| 2026-07-17 | 1.7320 | 2.1595 | 2.1020 | -5.61% |
 | ||||
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2026-08-06
最近开放日
2026-08-05 15:00
最晚打款时间
2026-08-11
下次开放日
2026-08-10 15:00
最晚打款时间
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详询理财经理登录可见锁定期
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详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-2交易日15:00
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2026-08-06请于2026-08-04 15:00前提交赎回申请
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0日≤持有日起<365日：2%
持有日起≥365日：0%登录可见管理费
A类份额年管理费率1%，B类份额年管理费率0%登录可见业绩报酬
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