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上海高恩医药进取3号A
13.86%
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今年以来收益
100.63%
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成立以来收益
1.6090
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单位净值(10-22)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.6090 | 2.0063 | 1.9790 | -3.31% |
| 2026-10-21 | 1.6640 | 2.0749 | 2.0340 | -0.54% |
| 2026-10-20 | 1.6730 | 2.0861 | 2.0430 | 2.20% |
| 2026-10-19 | 1.6370 | 2.0412 | 2.0070 | 0.49% |
| 2026-10-16 | 1.6290 | 2.0312 | 1.9990 | 1.43% |
| 2026-10-15 | 1.6060 | 2.0025 | 1.9760 | 0.12% |
 | ||||
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2026-10-27
最近开放日
2026-10-26 15:00
最晚打款时间
2026-10-29
下次开放日
2026-10-28 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
详询理财经理登录可见锁定期
不设置登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-2交易日15:00
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2026-10-29请于2026-10-27 15:00前提交赎回申请
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0日≤持有日起<365日：2%
持有日起≥365日：0%登录可见管理费
A类份额年管理费率1%，B类份额年管理费率0%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见止损线
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