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上海高恩价值策略3号A
2.30%
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今年以来收益
144.75%
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成立以来收益
1.7420
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单位净值(07-31)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.7420 | 2.4475 | 2.2550 | 1.40% |
| 2026-07-28 | 1.7180 | 2.4138 | 2.2310 | -0.23% |
| 2026-07-24 | 1.7220 | 2.4194 | 2.2350 | -1.37% |
| 2026-07-23 | 1.7460 | 2.4531 | 2.2590 | 1.51% |
| 2026-07-21 | 1.7200 | 2.4166 | 2.2330 | 2.62% |
| 2026-07-17 | 1.6760 | 2.3548 | 2.1890 | -0.71% |
 | ||||
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2026-08-06
最近开放日
2026-08-05 15:00
最晚打款时间
2026-08-11
下次开放日
2026-08-10 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
详询理财经理登录可见锁定期
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详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-2交易日15:00
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2026-08-06请于2026-08-04 15:00前提交赎回申请
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0日≤持有日起<365日：2%
持有日起≥365日：0%登录可见管理费
A类份额认购费为1%，B类份额认购费率为0%登录可见业绩报酬
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