茂源资本-巴舍里耶2期B类份额
-1.83%
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今年以来收益
8.62%
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成立以来收益
1.6640
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单位净值(04-26)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.6640 | 1.6640 | 1.6640 | 0.00% |
| 2024-04-19 | 1.6640 | 1.6640 | 1.6640 | -0.83% |
| 2024-04-12 | 1.6780 | 1.6780 | 1.6780 | 0.24% |
| 2024-04-03 | 1.6740 | 1.6740 | 1.6740 | 0.06% |
| 2024-03-29 | 1.6730 | 1.6730 | 1.6730 | 1.09% |
| 2024-03-22 | 1.6550 | 1.6550 | 1.6550 | 1.10% |
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