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精
象限15号B期
4.41%
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今年以来收益
14.89%
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成立以来收益
1.1489
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单位净值(12-12)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
南华商品指数
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1489 | 1.1489 | 1.1489 | 3.04% |
| 2025-11-28 | 1.1150 | 1.1150 | 1.1150 | -0.34% |
| 2025-11-07 | 1.1188 | 1.1188 | 1.1188 | 0.43% |
| 2025-10-31 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1140 | 0.09% |
| 2025-10-10 | 1.1130 | 1.1130 | 1.1130 | 0.82% |
| 2025-09-30 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1040 | -1.00% |
 | ||||
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2025-12-31
最近开放日
2025-12-30 15:00
最晚打款时间
2026-01-09
下次开放日
2026-01-08 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
10万元登录可见锁定期
360日本基金针对每一基金份额设有锁定期360天（红利再投资所得的份额不受锁定期限制），即某笔基金份额的持有天数(认购/申购的份额确认日（含）至赎回确认日（不含）的期间天数，认购的份额自基金成立之日起算，申购的份额自申购确认之日起算）小于锁定期天数时，该笔份额不可赎回。
登录可见申购开放日
最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
价内法, 1%登录可见赎回开放日
最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2025-12-31请于2025-12-30 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起>720日：2%
720日≤持有日起<1080日：1%
持有日起≥1080日：0%登录可见管理费
本基金的年管理费率为 2%。登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
0.8登录可见止损线
0.75登录可见风险等级
R5登录可见
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理财经理
