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单位净值(08-29)
业绩走势
回撤走势
本基金
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沪深300
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025-08-29 | 1.2350 | 1.7339 | 1.6390 | 0.57% |
2025-08-22 | 1.2280 | 1.7241 | 1.6320 | 1.74% |
2025-08-18 | 1.2070 | 1.6946 | 1.6110 | 1.52% |
2025-08-15 | 1.1890 | 1.6693 | 1.5930 | 3.75% |
2025-08-08 | 1.1460 | 1.6089 | 1.5500 | 2.96% |
2025-08-01 | 1.1130 | 1.5626 | 1.5170 | 0.27% |
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2025-09-18
最近开放日
2025-09-17 15:00
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2025-10-09
下次开放日
2025-09-30 15:00
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