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单位净值(02-27)
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本基金
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沪深300
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.4900 | 2.0921 | 1.8940 | 2.40% |
| 2026-02-24 | 1.4550 | 2.0430 | 1.8590 | 1.47% |
| 2026-02-13 | 1.4340 | 2.0135 | 1.8380 | 0.84% |
| 2026-02-06 | 1.4220 | 1.9967 | 1.8260 | -0.56% |
| 2026-01-30 | 1.4300 | 2.0079 | 1.8340 | -2.99% |
| 2026-01-23 | 1.4740 | 2.0697 | 1.8780 | 3.37% |
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2026-03-05
最近开放日
2026-03-04 15:00
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2026-03-19
下次开放日
2026-03-18 15:00
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