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单位净值(05-08)
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本基金
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沪深300
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超额收益

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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.4820 | 2.0810 | 1.8860 | 4.81% |
| 2026-04-30 | 1.4140 | 1.9855 | 1.8180 | 0.50% |
| 2026-04-24 | 1.4070 | 1.9757 | 1.8110 | -2.15% |
| 2026-04-20 | 1.4380 | 2.0192 | 1.8420 | 1.06% |
| 2026-04-17 | 1.4230 | 1.9981 | 1.8270 | 2.75% |
| 2026-04-10 | 1.3850 | 1.9447 | 1.7890 | 5.24% |
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2026-05-21
最近开放日
2026-05-20 15:00
最晚打款时间
2026-06-04
下次开放日
2026-06-03 15:00
最晚打款时间
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