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单位净值(03-31)
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本基金
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沪深300
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.3450 | 1.8885 | 1.7490 | -0.59% |
| 2026-03-27 | 1.3530 | 1.8997 | 1.7570 | 0.07% |
| 2026-03-20 | 1.3520 | 1.8983 | 1.7560 | -4.92% |
| 2026-03-18 | 1.4220 | 1.9966 | 1.8260 | -0.91% |
| 2026-03-13 | 1.4350 | 2.0149 | 1.8390 | -0.69% |
| 2026-03-06 | 1.4450 | 2.0289 | 1.8490 | -3.02% |
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2026-04-16
最近开放日
2026-04-15 15:00
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2026-05-07
下次开放日
2026-05-06 15:00
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