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单位净值(05-29)
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本基金
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沪深300
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.3620 | 1.9125 | 1.7660 | -4.15% |
| 2026-05-22 | 1.4210 | 1.9953 | 1.8250 | -0.91% |
| 2026-05-18 | 1.4340 | 2.0136 | 1.8380 | 0.21% |
| 2026-05-15 | 1.4310 | 2.0094 | 1.8350 | -3.44% |
| 2026-05-08 | 1.4820 | 2.0810 | 1.8860 | 4.81% |
| 2026-04-30 | 1.4140 | 1.9855 | 1.8180 | 0.50% |
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2026-06-18
最近开放日
2026-06-17 15:00
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2026-07-02
下次开放日
2026-07-01 15:00
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