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单位净值(12-31)
业绩走势
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本基金
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沪深300
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超额收益

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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.3240 | 1.8590 | 1.7280 | -0.38% |
| 2025-12-26 | 1.3290 | 1.8660 | 1.7330 | 4.07% |
| 2025-12-19 | 1.2770 | 1.7930 | 1.6810 | 1.03% |
| 2025-12-18 | 1.2640 | 1.7747 | 1.6680 | -0.70% |
| 2025-12-12 | 1.2730 | 1.7873 | 1.6770 | -0.16% |
| 2025-12-05 | 1.2750 | 1.7901 | 1.6790 | -0.16% |
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2026-01-15
最近开放日
2026-01-14 15:00
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2026-02-05
下次开放日
2026-02-04 15:00
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