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单位净值(07-03)
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本基金
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沪深300
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.4160 | 1.9882 | 1.8200 | -1.12% |
| 2026-06-30 | 1.4320 | 2.0107 | 1.8360 | 1.85% |
| 2026-06-26 | 1.4060 | 1.9742 | 1.8100 | -2.70% |
| 2026-06-18 | 1.4450 | 2.0290 | 1.8490 | 7.91% |
| 2026-06-12 | 1.3390 | 1.8802 | 1.7430 | -1.62% |
| 2026-06-05 | 1.3610 | 1.9111 | 1.7650 | -0.07% |
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2026-07-16
最近开放日
2026-07-15 15:00
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2026-08-06
下次开放日
2026-08-05 15:00
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