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今年以来收益
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成立以来收益
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单位净值(04-26)
业绩走势
回撤走势
本基金
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中债财富指数
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-26 | 1.0857 | 1.0969 | 1.0967 | 0.04% |
2024-04-19 | 1.0853 | 1.0965 | 1.0963 | 0.13% |
2024-04-12 | 1.0839 | 1.0951 | 1.0949 | 0.59% |
2024-04-03 | 1.0776 | 1.0887 | 1.0886 | 0.44% |
2024-03-29 | 1.0728 | 1.0839 | 1.0838 | 0.49% |
2024-03-25 | 1.0676 | 1.0786 | 1.0786 | -0.05% |
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