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精
合晟领航1号
0.51%
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今年以来收益
11.67%
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成立以来收益
1.1167
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单位净值(09-11)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1167 | 1.1167 | 1.1167 | -0.02% |
| 2026-09-10 | 1.1169 | 1.1169 | 1.1169 | -0.13% |
| 2026-09-04 | 1.1183 | 1.1183 | 1.1183 | -0.21% |
| 2026-08-31 | 1.1207 | 1.1207 | 1.1207 | -0.08% |
| 2026-08-28 | 1.1216 | 1.1216 | 1.1216 | 0.09% |
| 2026-08-21 | 1.1206 | 1.1206 | 1.1206 | -0.04% |
 | ||||
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2026-10-12
最近开放日
2026-10-11 15:00
最晚打款时间
2026-11-10
下次开放日
2026-11-09 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
6个月本基金份额自认购/申购之日（认购日为基金成立日、申购日为申购所对应开放日）起6个月（每月按30个自然日计算，含头不含尾，含满6个月当日）不允许基金份额持有人进行赎回。
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1登录可见申购费
价外法, 1登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-5交易日15:00
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2026-10-12请于2026-09-28 15:00前提交赎回申请
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持有日起≥0年：0%登录可见管理费
基金的年管理费率为0.18%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
0.92登录可见止损线
0.9登录可见风险等级
R3登录可见
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