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精
合晟领航1号
1.98%
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今年以来收益
10.41%
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成立以来收益
1.1041
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单位净值(08-29)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1.1041 | 1.1041 | 1.1041 | -0.14% |
| 2025-08-22 | 1.1057 | 1.1057 | 1.1057 | 0.15% |
| 2025-08-15 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1040 | 0.03% |
| 2025-08-11 | 1.1037 | 1.1037 | 1.1037 | 0.03% |
| 2025-08-08 | 1.1034 | 1.1034 | 1.1034 | 0.21% |
| 2025-08-01 | 1.1011 | 1.1011 | 1.1011 | 0.05% |
 | ||||
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2025-09-10
最近开放日
2025-09-09 15:00
最晚打款时间
2025-10-10
下次开放日
2025-10-09 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
6个月本基金份额自认购/申购之日（认购日为基金成立日、申购日为申购所对应开放日）起6个月（每月按30个自然日计算，含头不含尾，含满6个月当日）不允许基金份额持有人进行赎回。
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-5交易日15:00
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2025-10-10请于2025-09-25 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起≥0年：0%登录可见管理费
基金的年管理费率为0.18%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
0.92登录可见止损线
0.9登录可见风险等级
R3登录可见
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