合晟领航1号
2.44%
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今年以来收益
5.41%
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成立以来收益
1.0541
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单位净值(04-26)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0541 | 1.0541 | 1.0541 | 0.01% |
| 2024-04-25 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0540 | 0.01% |
| 2024-04-24 | 1.0539 | 1.0539 | 1.0539 | 0.01% |
| 2024-04-23 | 1.0538 | 1.0538 | 1.0538 | 0.04% |
| 2024-04-22 | 1.0534 | 1.0534 | 1.0534 | 0.01% |
| 2024-04-19 | 1.0533 | 1.0533 | 1.0533 | 0.02% |
 | ||||
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2024-05-10
最近开放日
2024-05-09 12:00
最晚打款时间
2024-06-11
下次开放日
2024-06-07 12:00
最晚打款时间
起购金额
100万元最低追加金额
1万元锁定期
6个月本基金份额自认购/申购之日（认购日为基金成立日、申购日为申购所对应开放日）起6个月（每月按30个自然日计算，含头不含尾，含满6个月当日）不允许基金份额持有人进行赎回。
申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日12:00
认购费
价外法, 1%申购费
价外法, 1%赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
预估赎回日
2024-05-10请于2024-05-09 15:00前提交赎回申请
赎回费
持有日起≥0年：0%管理费
基金的年管理费率为0.18%预警线
0.92止损线
0.90风险等级
R3
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理财经理
