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精
合晟领航1号
0.91%
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今年以来收益
12.11%
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成立以来收益
1.1211
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单位净值(07-10)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1211 | 1.1211 | 1.1211 | 0.00% |
| 2026-07-03 | 1.1211 | 1.1211 | 1.1211 | 0.17% |
| 2026-06-30 | 1.1192 | 1.1192 | 1.1192 | 0.03% |
| 2026-06-26 | 1.1189 | 1.1189 | 1.1189 | -0.18% |
| 2026-06-18 | 1.1209 | 1.1209 | 1.1209 | -0.09% |
| 2026-06-12 | 1.1219 | 1.1219 | 1.1219 | 0.03% |
 | ||||
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2026-08-10
最近开放日
2026-08-09 15:00
最晚打款时间
2026-09-10
下次开放日
2026-09-09 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
6个月本基金份额自认购/申购之日（认购日为基金成立日、申购日为申购所对应开放日）起6个月（每月按30个自然日计算，含头不含尾，含满6个月当日）不允许基金份额持有人进行赎回。
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1登录可见申购费
价外法, 1登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-5交易日15:00
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2026-08-10请于2026-08-03 15:00前提交赎回申请
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持有日起≥0年：0%登录可见管理费
基金的年管理费率为0.18%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
0.92登录可见止损线
0.9登录可见风险等级
R3登录可见
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