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今年以来收益
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成立以来收益
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单位净值(04-26)
业绩走势
回撤走势
本基金
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中债财富指数
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-26 | 1.0963 | 1.1076 | 1.1073 | 0.05% |
2024-04-19 | 1.0958 | 1.1071 | 1.1068 | 0.13% |
2024-04-12 | 1.0944 | 1.1057 | 1.1054 | 0.58% |
2024-04-03 | 1.0881 | 1.0993 | 1.0991 | 0.46% |
2024-03-29 | 1.0832 | 1.0943 | 1.0942 | 0.49% |
2024-03-25 | 1.0780 | 1.0890 | 1.0890 | -0.05% |
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