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精
量派聚核20号C类份额
19.21%
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今年以来收益
92.19%
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成立以来收益
2.4743
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单位净值(05-06)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中证500
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 2.4743 | 2.4743 | 2.4743 | 3.20% |
| 2026-04-30 | 2.3976 | 2.3976 | 2.3976 | 0.17% |
| 2026-04-29 | 2.3936 | 2.3936 | 2.3936 | 1.70% |
| 2026-04-28 | 2.3537 | 2.3537 | 2.3537 | -0.76% |
| 2026-04-27 | 2.3718 | 2.3718 | 2.3718 | 0.32% |
| 2026-04-24 | 2.3642 | 2.3642 | 2.3642 | 0.10% |
 | ||||
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2026-05-12
最近开放日
2026-05-11 15:00
最晚打款时间
2026-05-13
下次开放日
2026-05-12 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 0%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-05-12请于2026-05-11 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0日≤持有日起<180日：1%
持有日起≥180日：0%登录可见管理费
本基金A类份额管理费为1.5%，本基金B类份额管理费为0%，本基金C类份额管理费为2%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R4登录可见
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