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精
量派聚核20号C类份额
15.43%
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今年以来收益
86.10%
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成立以来收益
2.3958
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单位净值(07-06)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中证500
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 2.3958 | 2.3958 | 2.3958 | -2.13% |
| 2026-07-03 | 2.4479 | 2.4479 | 2.4479 | -0.55% |
| 2026-07-02 | 2.4615 | 2.4615 | 2.4615 | -3.87% |
| 2026-07-01 | 2.5607 | 2.5607 | 2.5607 | -0.37% |
| 2026-06-30 | 2.5703 | 2.5703 | 2.5703 | 2.78% |
| 2026-06-29 | 2.5007 | 2.5007 | 2.5007 | -0.16% |
 | ||||
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2026-07-10
最近开放日
2026-07-09 15:00
最晚打款时间
2026-07-13
下次开放日
2026-07-12 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 0%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-07-10请于2026-07-09 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0日≤持有日起<180日：1%
持有日起≥180日：0%登录可见管理费
本基金A类份额管理费为1.5%，本基金B类份额管理费为0%，本基金C类份额管理费为2%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R4登录可见
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