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精
量派聚核20号C类份额
19.92%
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今年以来收益
93.34%
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成立以来收益
2.4890
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单位净值(05-26)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中证500
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 2.4890 | 2.4890 | 2.4890 | -1.36% |
| 2026-05-25 | 2.5234 | 2.5234 | 2.5234 | 0.54% |
| 2026-05-22 | 2.5098 | 2.5098 | 2.5098 | 2.39% |
| 2026-05-21 | 2.4513 | 2.4513 | 2.4513 | -3.00% |
| 2026-05-20 | 2.5272 | 2.5272 | 2.5272 | 0.98% |
| 2026-05-19 | 2.5027 | 2.5027 | 2.5027 | 0.80% |
 | ||||
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2026-06-01
最近开放日
2026-05-31 15:00
最晚打款时间
2026-06-02
下次开放日
2026-06-01 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 0%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-06-01请于2026-05-29 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0日≤持有日起<180日：1%
持有日起≥180日：0%登录可见管理费
本基金A类份额管理费为1.5%，本基金B类份额管理费为0%，本基金C类份额管理费为2%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R4登录可见
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